00:10:00
问题已解决
老师，2024年1月1日建账，是不是用7.0827这个汇率？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你说，同学
是用这个汇率
02/20 14:47
84785028 
02/20 15:07
老师，我用这个汇率，录期数的时候，美元账户本位币的金额和代理记账公司给的科目余额表不一致，金蝶系统如截图，代理记账给的科目余额表是5546357.06，这个应该怎么处理呢？
冉老师 
02/20 15:18
因为你们汇率不一样的，差额可以放在未分配利润
84785028
02/20 15:54
这个是银行存款-美元户，我怎么放过去呢？
冉老师
02/20 15:59
按照原币，放进去就可以的
84785028
02/20 16:14
老师，我每太明白，可以说得详细一点吗？
冉老师
02/20 16:23
就是外币你录入的时候，录入的是美金金额
84785028
02/20 16:29
是录入的美金金额，但是折算成人民币金额就比代账给我的期初数大很多，这个和之前的数据对不上，应该不行吧
冉老师
02/20 16:31
大很多的原因是什么，汇率变动很大吗
84785028
02/20 16:40
我用的是2024.1.1号的中间价汇率（也是系统录的汇率），她给我的是2023.12.31那天的数据给我，所以中间存在差错，我也不晓得他们具体怎么做账的，我看了2023.12.31和2024.1.1的中间价没有差别，像这种情况应该怎么办呢？
冉老师
02/20 16:43
老师怀疑你们用的原币美金的金额是不是不一样
如果你们用的美金一样的话，正常差异不会很大
84785028
02/20 16:48
那这种情况，我是不是只能让他们调账？按照2024年最后一天的中间价调账
冉老师
02/20 16:51
是的，同学，是这样的
84785028
02/20 17:01
我们2023年第四季度的税已经报了，调了这个，是不是需要改四季度企业所得税报税
冉老师
02/20 17:03
可以不用更改第四季度，汇算清缴对即可的
84785028
02/20 17:12
老师，如果2023.12.31和2024.1.1的中间价确实有区别，那这种汇率引起的本位币不一致，在录期初数的时候怎么处理呢？
冉老师
02/20 17:12
如果有差额的话，直接记在未分配利润
阅读 816
描述你的问题，直接向老师提问
1875
意见反馈
