免费问答

详细怎么操作的，就是类似工作细节

同学你好 1- 现金收支业务   支付费用报销及退费、退保等各项业务给付现金，收取现金保费，确保数额准确  2- 编制现金凭证   将以现金支付的费用报销凭证和各项业务支出凭证整理，录入SAP系统，确保数据准确  3- 管理银行帐户   监控管理各类银行帐户的资金及保费上划， 并控制月末限额资金  4- 资金申请及资金计划   根据各项业务需求申请上、中、下旬资金，编制帐户资金计划，确保计划有效性  5- 管理票据   管理各类银行票据、收据，登记、核查、统计使用和核销情况  6- 网上银行帐户使用、管理   网上监控帐户资金使用、余额情况，查询各类票据、资金的到账时间  7- 盘核资金库存   每天盘点库存现金，确保帐款相符    岗位绩效指标集    1。    财务数据的准确性  2。 财务数据提交的及时性  3。 帐实相符度  4。 原始凭证审核的及时性与准确性  5。 原始凭证归档的及时性与完整性  6。 银行对帐的及时性与准确性  7。 违规操作数量/被查处通报数量  8。 违规费用支出笔数  9。    违规费用支出金额  10。 年度有价单证风险次数  11。 内审检查中发现的违章次数  12。 内部客户满意度。