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用友T+，外币账户日记账与总账对账不符，我日记账是按照银行流水做的，然后总账那边会有一笔结转损益，一旦这个结转损益这笔一做，对账显示原币相符，本币不相符，我现在日记账里补一笔结转损益么，就会变成原币不符，本币相符，这个我应该怎么做才正确。
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你好，本币不符合一般是后面期末调整汇兑损益的哈
2024 02/24 16:42
84785020 
2024 02/24 16:43
对账不符，不让我结账，所以我现在应该怎么做
王璐璐老师 
2024 02/24 16:44
如果软件这么提示，你也可以开发票出来的应收做美元，收到美元沖美元的汇率保持一致就可以的，你现在提示你本位币不符应该是软件设置了的
84785020
2024 02/24 16:45
日记账就按照银行流水，不需要多做一笔结转损益吧，要不然就不对了
王璐璐老师
2024 02/24 16:48
你好，结转损益一般是月末结账的时候，不需要流水也结转
84785020
2024 02/24 16:49
好的谢谢
王璐璐老师
2024 02/24 16:49
你好，银行流水不结转损益的哈
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