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中级财管，图片题目c选项表述正确还是错误？
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您好，是对的，一般看到是期望收益率
在资本市场有效的情况 下,则证券的买价=证券的内在价值,期望收益率=必要收益率
02/25 09:35
84784964 
02/25 09:38
那β越大，必要收益率越大为什么对呢？我是想的是，必要收益率里面还有无风险收益率和市场风险收益率两个因素呢
廖君老师 
02/25 09:41
您好，β贝塔系数越大,投资的风险就越大,投资收益也就越大。投资人要求的收益率高，那必要收益率越大
84784964
02/25 09:44
不需要假定无风险收益率和市场风险收益率不变吗？变的话，β越大，必要收益率按公式算是不一定越大的吧
廖君老师
02/25 09:48
您好，不用这些假定，风险大就要求收益高，这个判断就可以了
84784964
02/25 09:51
不懂，那原来是1%+5*5%=26%，现在是1%+6*3%=19%，β增加，必要收益率下降，跟题目表述矛盾了呀
廖君老师
02/25 09:54
您好，风险大要求收益高，不需要这个公式，再说上面5%和3%这个也是您人为写的，为啥是后面小
84784964
02/25 09:55
题目没说风险收益率和无风险收益率不变呀，那我为什么不能改变
廖君老师
02/25 09:57
您好，风险越大，市场风险收益率就越大，不能是越小的
84784964
02/25 10:08
那我说A*B=C，A越大，C越大，也对吗？
廖君老师
02/25 10:11
您好，这个不对，要看B
84784964
02/25 10:14
那是β增加，系统风险收益率和无风险收益率不可能减少？
廖君老师
02/25 10:16
您好，是的，β增加，系统风险收益率这个是增加的，无风险收益率是不影响的
84784964
02/25 10:18
就是β增加，会是系统风险收益率增加？使无风险收益率不变？
84784964
02/25 10:19
β怎么影响系统风险收益率和怎么让无风险收益率不变的呢？这我没听老师讲过呀
廖君老师
02/25 10:19
您好，是的，是这么理解的
84784964
02/25 10:21
你确定吗？β增加，会导致无风险收益率不变，系统风险收益率增加吗？
廖君老师
02/25 10:26
您好，是的，β和无风险收益率是没有关系的
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