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问题已解决
中级财管，公式a+b*c=d，b增加，d不一定增加，这个大家都认同，但是无风险收益率+贝塔*系统风险收益率=必要收益率，说贝塔增加，如果必要收益率增加就是对的，这是什么道理呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学 您好：
这个是因为系统风险收益率是有一个固定的范围的
02/25 11:18
小张老师-答疑 
02/25 11:22
然后贝塔系数的取值范围又是-1到1之间，你去两个数验算一下就知道了
84784964 
02/25 11:25
贝塔取值在-1到1之间？你说的是收益率的相关系数吧
小张老师-答疑
02/25 11:54
不好意思，记错了，其实就是系统性风险是一个固定值，然后B增加，那么必要收益率也就增加了
84784964
02/25 14:05
系统性风险是一个固定值，这个是书上哪句话呢？因为我做题系统性风险都不同呀
小张老师-答疑
02/25 16:30
他这个固定值是一个相对固定，意思是每个市场参与者都是同一个系统风险，在同一个时点，所有人的系统性风险都是一致的，但是不代表系统风险就等于1，或者0.5什么的，也会随着市场的变化而变化
84784964
02/25 16:43
我这么理解，就是贝塔越大，系统风险越大，这个我认可，系统风险越大，系统风险收益率越大，然后无风险收益率稳定，所以必要收益率就会变大？
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