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问题已解决
月末科目余额表和资产负债表金额一致，但是资产负债表不平（资产小于负债+所有者权益），损益类都结转了。怎么个查找思路？
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你好，你单位是什么行业？如果是工业的，你看下制造费用月末有没有余额？
02/26 19:41
84784974 
02/26 20:08
房产建筑业，只有在建工程
郭老师 
02/26 20:10
你好，你业务不多吗？那你看一下每个余额在建工程是在资产负债表在建工程
属于资产
有折旧吗
84784974
02/26 20:16
折旧有的，固定资产净值跟资产负债表对对是一致的
郭老师
02/26 20:16
那你看下你有工程施工这个科目吗？或者是开发成本
余额
这两个科目都应该在存货里面，你看一下资产负债表，存货里面包含着吗？
84784974
02/26 20:17
几个科目我都看了，好像也没有做反的，不知道问题出在哪
84784974
02/26 20:17
工程施工这个科目没有，开发成本、开发产品都在存货里都对的上
郭老师
02/26 20:18
好，那你截图我给你核对一下
84784974
02/26 20:19
老师，我家里没有资料，明天上班后发你可以吗？
郭老师
02/26 20:20
可以的，可以发过来的
84784974
02/27 08:51
老师，发你了
郭老师
02/27 08:55
我没有看到图片，你看下你能看到吗？我这边是不显示。
84784974
02/27 08:58
好像发不成功
84784974
02/27 08:59
现在可以了
郭老师
02/27 08:59
看下你这个科目余额表就不平
郭老师
02/27 08:59
在账务处理里面，凭证里面是不是有不平的业务？
84784974
02/27 09:00
用友U8的系统，凭证不平保存不了啊
郭老师
02/27 09:02
看你这两例本期借方贷方这里
不想等
84784974
02/27 09:05
老师，你能看出来是哪几个科目有问题吗？那我着重去查那几个科目
郭老师
02/27 09:06
你有自己增加科目吗？如果没有自己增加科目的话，这里就没法看了，这是一个月的汇总
84784974
02/27 09:10
有新增科目但不知道是哪几个，这是我同事的账套，他请长假了，领导让我发一下报表给他，老师，那我该怎么查出问题？
郭老师
02/27 09:11
哪些新增的科目你知道吗？你是什么准则作
郭老师
02/27 09:11
最好找一下你账务处厘里面的科目，然后再找一下你科目与二表里面的科目，你看一下他两个有什么差。
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