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老师应收账款的辅助核算是灰色的点不开啊
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你是有增加辅助账的权限的是吗？
03/09 21:59
王晓晓老师 
03/09 21:59
账套设置中启用了辅助核算功能是吗？
84785008 
03/09 21:59
我不知道啊就是会计学堂里送的那个金蝶软件
王晓晓老师
03/09 22:01
先进入【设置】-【辅助核算】维护辅助核算资料，然后在【科目】里面，勾选按某一辅助核算类别进行核算。
王晓晓老师
03/09 22:02
看看设置一下行不行呢
84785008
03/09 22:05
老师像这样的业务到底怎么做比较正规，这是代理记账做的，应收后面跟了几十家公司，我是小白，我不懂
王晓晓老师
03/09 22:11
实操中一般都是一个公司一张，这个合并到一张凭证也是没有问题的，都可以，习惯问题，不存在错误
84785008
03/09 22:15
有没有简单的方法啊
84785008
03/09 22:17
应收账款后面跟那么多公司录的时候不是很麻烦吗
王晓晓老师
03/09 22:32
那个辅助科目是一定要按客户设置的，一次设置，后续都可以用
王晓晓老师
03/09 22:32
客户都是慢慢增加的，一个月加几个辅助，不麻烦
84785008
03/09 22:39
老师我把凭证录入系统，最后数据跟代理记账的对不上我要怎么去找原因啊
王晓晓老师
03/09 22:44
具体那个科目对不上，你就去查明细账，看看跟代理记账的差了那笔
84785008
03/09 22:56
老师你看我录的借贷平的但是跟代理记账数据不一样，我很担心以后工作中会不会也有这种情况，就是借贷平的但数据不对，有这样可能吗？
王晓晓老师
03/09 22:59
这个实际工作中肯定会遇到的，所以每次录完凭证大家都会核对一下银行存款余额，现金余额，你应该听过一分钱真的逼疯财务人，就是对不上呀
84785008
03/09 23:10
老师我对了发现是应收应付填错了，其他明细都对了，所以没错录完凭证对银行，现金能对出来吗
王晓晓老师
03/09 23:22
跟银行，现金没关系的就拿银行现金对不出了。
王晓晓老师
03/09 23:23
那些只能是看审核是不是可以审核出来，如果当月没发现，后续做调整凭证更正了
84785008
03/09 23:36
什么审核？还有老师这个应收应付我对了每张凭证我的数据没弄错，应收应付相差的是同一个数据，为什么跟记账公司的对不上啊
王晓晓老师
03/09 23:37
差的这个金额的凭证记账公司跟你做的都发给我看看
王晓晓老师
03/09 23:38
大公司，凭证有人审核。小公司自己做自己审核，看能不能查的出有问题吧
84785008
03/09 23:49
这是我录的
84785008
03/09 23:54
图片一次只能传2张
84785008
03/09 23:57
老师 幸苦你了
84785008
03/09 23:58
老师我的明细和记账公司凭证都发你了
王晓晓老师
03/10 08:57
看着这些都是对的
王晓晓老师
03/10 08:58
除了这些没有调整凭证了是吗
王晓晓老师
03/10 08:58
记账公司没给你电子版帐套吗
84785008
03/10 09:00
老师你说我的数据差在哪里啊
王晓晓老师
03/10 09:09
你要再看看你是不是漏了入凭证
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