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问题已解决
我有一家公司做账的时候有一笔银行交易是一般户转给基本户的，但是做账只录了基本户的银行流水，没有录一般户的，因为对方不愿意提供一般户的流水，这种我要怎么挂分录，只录基本户的流水，资产负债表的货币资金就变成负数了
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借银行存款一般户
贷其他应付款。
03/13 08:34
郭老师 
03/13 08:42
是的，对的，是这么做的。
郭老师
03/13 08:46
企业帐上没钱
风险的隐瞒收入。
郭老师
03/13 08:48
你好，正规的做法就是根据实际业务来做账务处理。
郭老师
03/13 08:48
现在是没有办法的办法才做的这个。
郭老师
03/13 08:53
银行存款一般户写具体的银行名字。
郭老师
03/13 08:57
的，对的，是这么做的。
郭老师
03/13 09:02
你好，你一般户转给基本户多少，你借银行存款，一般户待期的应付款不是让你做这一个吗？你不做吗？
84784993 
03/13 08:41
挂到法人名下吗
84784993
03/13 08:45
那法人贷方期末余额有几千万体现在资产负债表上会有风险吗
84784993
03/13 08:48
这种情况，是不是要么把一般户银行录进去，要么挂在法人名下
84784993
03/13 08:51
那我怎么新增一般户的科目？还是银行存款--一般户？这样是不是就跟基本户的科目相冲突了，余额都是在银行存款里面
84784993
03/13 08:56
那不都是挂在银行存款名下吗？比如一般户转了50万给基本户，那基本户做账就是：借：银行存款-基本户 、贷：银行存款-一般户、那我录一般户的银行的时候还需要做这一笔分录吗？借：银行存款-基本户 、贷：银行存款-一般户
84784993
03/13 09:01
但是我这样做银行余额增加了呀 资产负债表有变负数了
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