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老师 我再录起初 预收账款又有明细科目 我按照明细录的借贷累计总和和报表总和不一致 但是期初余额是对的

84784985| 提问时间:03/13 16:06
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,期初和明细余额一致就可以了。
03/13 16:08
84784985
03/13 16:10
上一个月的期末就是本月期初 这个期初对上就行 不影响往后做账 是这个意思吗
84784985
03/13 16:12
我是看科目余额表录的信息 预收账款明细较多 我一条一条录的 最后我录的预收账款的借贷总和 和报表的不一样
84784985
03/13 16:12
不太明白是哪里出问题了
84784985
03/13 16:13
我单个加了一下 总金额就是我录信息自动带出的总额
宋生老师
03/13 16:13
 预收账款明细较多 我一条一条录的 最后我录的预收账款的借贷总和 和报表的不一样 你只看一级科目就是看这个预售账款的金额是不是跟报表一样。
84784985
03/13 16:14
报表就是对不上
宋生老师
03/13 16:15
你好,你好,你的一级科目总数跟报表上的总数对不上吗?
84784985
03/13 16:19
是的 就是这个意思
84784985
03/13 16:19
我对了下面好几遍也没输错
宋生老师
03/13 16:20
你好,你看一下是不是有负数或者贷方?
84784985
03/13 16:22
我看了没有负数来着
84784985
03/13 16:22
这个是我输入的 对了几遍都没输错
宋生老师
03/13 16:22
如果没有这些的话,估计是软件本身的问题,只要期初借贷方总金额是平的,就没有啥关系。
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