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月底结账时，除了核对银行余额和对账单，还需要核对以下数据，以确保本月记账没有错误： 1.往来账目核对：仔细核对本月入账的应收和应付账款，包括与客户的销售款项以及与供应商的采购款项。确认每笔交易的金额、日期、摘要等信息是否与对方单位一致，以防止漏记或错记。 2.存货核对：盘点库存商品，与账面数据进行比对，检查是否存在差异。同时，核对本月进货和销售的存货数量及金额，确保存货的增减变动与业务实际相符。 3.固定资产核对：对固定资产进行实地盘点，与固定资产卡片和账面记录进行核对，确保固定资产的数量、型号、价值等信息准确无误。 4.现金核对：除了核对银行余额，还需要核对现金的账面余额与实际库存现金是否一致。这包括日常收支的现金、备用金等。 5.税金核对：检查本月应缴税金是否已正确计提和申报，包括增值税、所得税等。核对税金计算依据和税率是否正确，确保税金计算的准确性。 6.费用类科目核对：对本月发生的各项费用进行核对，包括水电费、房租、工资等。确保每项费用的发生额、归属期间及分类均正确无误。 7.收入类科目核对：核对本月销售收入、其他业务收入等收入类科目的发生额和确认条件，确保收入的确认和计量符合会计准则和税法规定。 8.总账与明细账核对：将总账与明细账进行逐项核对，确保两者数据一致。这有助于发现记账过程中的错误或遗漏。 在核对这些数据时，需要遵循会计原则和规定，如权责发生制、配比原则等，以确保财务报表的准确性和可靠性。同时，还需要注意对未达账项、坏账准备、折旧和摊销等特殊情况进行处理。

那应交税费，工资和社保，公积金这边从余额表怎么核对呀？

我这边已经发给你了，工资主要和工资表，应交税费根据你的完税凭证，社保和公积金也是根据工资表和缴费凭证