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老师，金蝶科目初始数据显示借贷平衡的，可是启用财务系统时显示科目余额表不平衡，不能结束总账余额初始化工作是怎么一回事啊
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同学你好
你用利润分配未分配利润调整平衡
03/18 13:54
84785036 
03/18 13:54
可是科目初始数据借贷是平衡的呀
朴老师 
03/18 13:56
你录入的期初数试算是平衡的吗
84785036
03/18 13:57
老师，帮我看下到底什么原因，我录入的这些数据哪里有问题
84785036
03/18 13:59
是的，资产类科目是公司的实际数据，然后我把不平的数据都挤到实收资本和资本公积里面了
84785036
03/18 14:00
是符合资产=负债+权益的呀
朴老师
03/18 14:02
调整到利润分配未分配利润
84785036
03/18 14:05
一样的，也还是科目余额表试算不平衡
84785036
03/18 14:05
您看下我输入的数据有什么问题吗
朴老师
03/18 14:08
不平衡的差额用利润分配未分配利润调整平衡
84785036
03/18 14:10
老师，我说了科目初始数据显示借贷平衡的
84785036
03/18 14:11
只是我要结束初始化启用财务系统的时候，它弹出来说不平衡，可是我不知道哪里不平衡啊，搞了好几天了
朴老师
03/18 14:15
提示总账余额不平衡
不是期初数
84785036
03/18 14:18
总账余额不平衡什么意思，在哪里处理？
84785036
03/18 14:18
提示就是当前余额试算表不平衡
朴老师
03/18 14:25
意思是总分类账全部登记完成，并已结出余额，结果不平，那就说明账薄登记有错误。是先录入的期初再启用辅助核算导致的，先取消辅助核算把期初删除后再启用辅助核算并录入期初余额
84785036
03/18 14:26
辅助核算总共就设置了一个应收账款呀
朴老师
03/18 14:31
同学你好
需要先取消辅助核算把期初删除后再启用辅助核算并录入期初余额
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