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老师，负债表未分配利润年初减去期末的金额和利润表的净利润相差23.12元，这样是做错了吗
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看一下有没有以前年度损益调整？
03/18 16:07
玲老师 
03/18 16:07
期末的未分配利润等于期初未分配利润，加上利润表累计净利润是这个关系。
84784982 
03/18 16:07
哪里看呢
玲老师
03/18 16:09
去账上去找这个科目。
84784982
03/18 16:09
因为，现在是净利润+期初未分配利润不等于期末未分配利润，相差23.12元，是因为结转汇兑损益的原因
玲老师
03/18 16:13
你好 看结转操作 这个正常结转没有
玲老师
03/18 16:13
就是看你科目录入的对不 能取到数就行
84784982
03/18 16:16
有结转过来的，但是现在还是净利润+期初未分配利润不等于期末未分配利润，相差23.12元
玲老师
03/18 16:19
那就不是这个问题。结转了它就是包括这个在内了。
玲老师
03/18 16:19
或者说看一下咱那个数据咱们是不是正数录入负数的金额录入的对不对？
84784982
03/18 16:20
金额是这个金额，软件自动结转过去的
玲老师
03/18 16:21
那要是都对的话，那就不是这个原因。
84784982
03/18 16:23
你的意思是借贷方有可能错了嘛
玲老师
03/18 16:28
说一下你的业务情况和分录，然后判断一下处理的对不对。
84784982
03/18 16:31
我们是外贸公司，会涉及到一个美元账户的结转汇兑损益，分录会写借营业外收入，贷应收账款美元账户，如果是损失就记到了财务费用-汇兑损失
84784982
03/18 16:39
你好，老师
玲老师
03/18 16:50
汇兑损益都是记到财务费用的。
支出记借方要是收入借方负数。
84784982
03/18 16:54
那是要把营业外收入-汇兑收益换成财务费用-汇兑收益是吗
玲老师
03/18 17:00
是的，是这样。然后这个属于收入记到财务费用借方负数。
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