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问题已解决
@贾apple老师，这个是个体户报表没问题吧
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同学你好，个体户的 没问题的，
03/20 11:57
84785016 
03/20 11:59
当时说1月份个体户的流量表是没问题吧。这个1月份的
84785016
03/20 12:00
老师看下
84785016
03/20 12:02
2老师看下2月份个体户没问题吧报表，跟1月份上面的有什么关联吗，流量表1月份2月份有关联吗，或者资产负债表利润表
apple老师 
03/20 12:02
同学你好，对的，没有问题的，
84785016
03/20 12:02
是不是2月份利润表会累计1月份数据吗，资产负债表就是当月的不会累计上个月的吧，现金流量表本年本月的期末余额等于资产负债表货币资金期末余额数吗，而且流量表有发生的本年数会累计上个月发生额类似利润表规律吗
apple老师
03/20 12:04
同学你好，现金流量表，是会把1月的叠加上去，
资产负债表也是叠加的，因为，它是时点报表
利润表的本月数是就 是当月的， 累计数也是叠加的
84785016
03/20 13:22
老师这个2月份凭证生成上面2月份报表没问题吧，老师0.01收款现金我3月份账上调整吧，借财务费用手续费贷现金0.01，这样吗老师摘要写调整2月份现金收款0.01吗，这个不用证明附件吧，相当于公司损失可以税前扣除吧，
apple老师
03/20 13:24
对的，理解正确，可以税前扣除， 3月调账，就行
84785016
03/20 17:01
老师看下2月份余额表根据上面没问题吧
84785016
03/20 17:07
2这个1月份提现到个体户老板卡，分录到时3月份账上调整1月份3号凭证，借其他应收款老板贷现金吗，或者可以先红冲借现金贷银行存款再借其他应收款老板贷银行存款吗，其实两个结果一样吧
apple老师
03/20 17:12
同学你好
第1个问题 没有问题
第2个问题
遇到这种情况，你根据业务的实际情况去做。
假如说，就是先提现的，那
么，就是
借：现金 贷：银行存款
然后，
借：其他应收款 贷：现金
84785016
03/20 17:56
那我按调整直接借其他应收款老板贷现金可以吗，不用红冲原来借现金贷银行存款吧
apple老师
03/20 18:44
同学你好，不用冲了，直接做
84785016
03/21 09:47
1老师不用冲了，直接做，是调整做分录借其他应收款老板贷现金吗针对以前提现到老板私卡分录借现金贷银行存款的吗2这个之前原来收到货款借银行存款13003.32借现金0.01贷应收账款某公司130033.33，调整分录借财务费用手续费0.01贷现金吗就可以吗，原来现金是借现在调整就借吗
84785016
03/21 09:50
老师看下我这两个调整在3月账上做可以吧，正常今天录入凭证显示今天日期吗，改成统一3.31号可以吧，看做账对吗
84785016
03/21 09:54
是这2万，不是20万老师
apple老师
03/21 09:56
同学，今天日期和统一录入 3/31 是一样的
84785016
03/21 09:59
3老师这个个体户根据凭证余额表报表上班没问题吧
apple老师
03/21 10:04
对的，都对的 没有问题
84785016
03/21 10:06
调整分录那个也没问题吗老师
apple老师
03/21 10:09
对的。那个 1 分 调整分录
84785016
03/21 10:10
2老师如果是货款挂现金收款，借现金贷应收账款某公司，这个要调整借财务费用手续费贷现金吗，实际现金没有收到吧
84785016
03/21 10:12
调整那个其他应收款也对吧老师
84785016
03/21 10:14
还是说金额1万以下可以挂现金收款吗老师到时收据自己写因为是收款方然后叫老板签字附上账上吗，看是调整入财务费用手续费还是就现金挂着不调哪个比较好呢，财务费用手续费需要什么证明吗可以税前扣除吗这个个体户的账
apple老师
03/21 10:22
这个是这样理解的，
收据让老板签字后，作为附件
证明 现金被他拿走了。
你做账时的立场是，代表公司。因此。
公司保险柜并没有实物现金。帐上却有 200 万，这说明账实不符
apple老师
03/21 10:23
因此。要做到账实相符，就要知道。你的现金哪里去了。是被老板拿走了。因此，要他签字
apple老师
03/21 10:25
收货款的金额 是多大 可以用现金。这个取决于你们公司怎么规定的
一般情况下。出于资金安全。因此。不建议使用现金收支
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