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麻烦问下余额表不平 资产负债表也不平怎么处理
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您好，图中没有不平呀，3图都是科目余额表，您导出科目余额表到1级科目，负债表也发一下，我看是哪里不平了
03/20 13:17
84784948 
03/20 13:39
资产负债表
84784948
03/20 13:40
这是跟上面三个余额表一起的
84784948
03/20 13:40
加上这个跟上面的六个
廖君老师 
03/20 13:44
您好，负债表是平的呀，4522649.78负债表左右都一样
84784948
03/20 13:45
是这个表刚才不对
廖君老师
03/20 13:48
您好，方便我核对，把科目余额表的一级科目（不用末级）和负债表的电子档发我扣扣邮箱401566729好不好，数字太多了，我我要用公式 来核对
84784948
03/20 13:56
发送了老师您看一下
廖君老师
03/20 13:57
您好，好的，我马上去收邮件
84784948
03/20 13:57
好的 麻烦老师了
廖君老师
03/20 13:59
朋友，稍等，我正在看，一会邮件回复您，有问题您在这里找我哈
84784948
03/20 14:37
老师又发给您一份 他不知道为什么数不对 明明凭证都可以进行保存
廖君老师
03/20 14:43
朋友您好，我看了，这个科目余额表不平，我们有没有生产成本，制造费用没有结转到库存商品的
84784948
03/20 14:45
老师 有的 因为我把一部分的原材料跟制造费用转到了管理费用的研发费用里面
廖君老师
03/20 14:46
您好，那也不影响科目余额的平呀，这个分录能看一下吗
84784948
03/20 14:47
这个老师 麻烦了
廖君老师
03/20 14:54
您好，那在科目余额表里，咋没有这个生产成本，都结转到库存商品了么
84784948
03/20 14:57
对 都转到库存商品里面了 比如我是购入了 三十吨的原材料 然后我拿出两顿我入到管理费用 其他的材料到生产成本 基本成本 制造费用一部分到管理费用 一部分到辅助生产成本 然后我再把产品按照销售发票的数量入库称库存商品 我再结转库存商品到主营业务成本
廖君老师
03/20 14:58
您好，这些分录都没有错呀，这个科目余额表过滤时有没有包含未过账，科目余额是不会不平的
84784948
03/20 15:49
我也不清楚老师 不知道怎么回事
84784948
03/20 15:49
主要是科目余额表里都是不平的
廖君老师
03/20 15:54
您好，科目余额表过渡条件里有没有，未过账有没有包含呀
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