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问题已解决
老师好，我23年12月末的资产负债表，资产的年初数那一栏与负债那一栏的年初数不平，以前月份都是平的，我应该从那里查找呢？
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你好，通过导出科目余额表，和资产负债表的数据核对，找出差异的科目，再通过该科目的明细查看详细的原因
03/23 08:53
84785026 
03/23 08:57
应付账款余额等于这个差额，应付账款是负196503.05
高辉老师 
03/23 09:07
负数财务软件会重分类，把科目的正数相加放到应付账款 负数部分调整到预付账款
84785026
03/23 09:13
因为买机械设备是用票据预付的，我做分录的时候，借：应付账款 贷：应付票据的，机器设备是1月份才收到的
84785026
03/23 09:14
就是说不平不是因为我这个原因吗
高辉老师
03/23 09:15
财务软件在生成的报表，一般有选项 选择重分类会对这类情况 进行科目调整，不过资产负债表是平的
84785026
03/23 09:20
科目余额表是这样的
高辉老师
03/23 09:23
你好，要不导出完整的科目余额表吧，发到我的邮箱里面我给看下 470182353 把科目余额表和资产负债表
84785026
03/23 09:23
这个是QQ邮箱吗
高辉老师
03/23 09:24
你好，是的，发到里面我先按照不重分类给检查下
84785026
03/23 09:27
我先添加您
高辉老师
03/23 09:27
直接发邮箱就可以的
84785026
03/23 09:32
好的，已发送成功了
高辉老师
03/23 09:33
好的，好的，聊天里说吧
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