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作为应收应付会计，公司用的金碟K3系统，以前没有应收应付会计，金碟K3系统里应收应付流程该怎么做，总账会计在录凭证
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您好，总账里就是根据我们购买和销售产品做分录，每月末与采购核对供应商的往来余额，同时也销售核对客户的往来余额，这个对账过程一定要有
03/24 06:52
84785010 
03/24 06:54
那我是要把这些单据录到采购入库，跟销售那一块吗？
廖君老师 
03/24 06:54
您好，您说业务系统模块吗，这个也不是财务操作的，我们只负责财务部分
84785010
03/24 06:56
财务这部分的流程是什么，以前没做过这个，一点摸不到头绪
廖君老师
03/24 06:57
您好，我们没有业务系统模块的话，就是手工在总账里录入分录，月末与往来单位对账，
84785010
03/24 06:59
她们在供应链那一块的采购入库，销售出库都做了
廖君老师
03/24 06:59
您好，那我们总账和供应链是不是有接口，总账的凭证是自动抛转的呀
84785010
03/24 07:00
没太明白
84785010
03/24 07:02
那意思是我作为应收应付会计，在财务模块这里不管？只负责做台账吗
廖君老师
03/24 07:05
您好，不是的，应收应付最主要的就是要保证往来余额的准确性，我们有业务系统如果凭证不是抛转的，先核算财务和业务系统的余额，再让采购和销售同事跟外单位核对
84785010
03/24 07:14
是要像这样按单根据她们审核过的，然后我在录到财务模块那里的应收应付模块吗
廖君老师
03/24 07:17
您好，是的，我们业务系统和财务模块没有接口的话，这个是手工录入的。
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