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老师你上边写的第一个公式+总账22年的本年利润期末数，这个是查总账22年本年累计1-12月发生额还是余额？

您好，是本年累计1-12月发生额，余额为0了

老师那如果求24.1月报表上未分配利润 期末余额 怎么求？日看总账1月的本年利润+1月的未分配利润   吗？

您好，24.1月报表上未分配利润 =23年末 负债表 未分配利润 +1月的本年净利润

老师麻烦您再仔细看下给我回复的第一条，公式确定对吧？我带进去数怎么不等呢？还是我的报表有问题？

朋友您好，我每一条就回复您，不对呀 2023年报表的期初数=总账22年未分配利润期初数+总账22年的本年累计净利润

谢谢您！老师请问公式最后一项，总账22年的本年累计净利润  应该怎么查，我怎么查这个公司总账里没有这个科目呢？

您好，咱直接看利润表，总账里没有的，

1.老师你上边说 23年报表的期初数=总账22年未分配利润期初数+总账22年的本年利润期末数   最后这个22年的本年利润期末数  我怎么用两组数算都是 加余额能对上数呢？到底应该是加发生额还是余额？麻烦您再好好帮我研究一下，2资产负债表和利润表上，按您给的两个公式，为什么比如24.1月的本年净利润=利润表的本年累计净利润？3资产负债表上，为什么未分配利润=所有者权益？

您好，表勾稽关系 负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润 后面这个净利润在科目余额表里咱是没有这个科目的，您找未分配利润这个科目的累计发生额 1.发生额，本年利润年末是没有余额的，结转了 2.24.1月的本年净利润=利润表的本年累计净利润，这个因为累计只有1月，所以本月等于本年累计 3.未分配利润=所有者权益，因为我们没有实收资本等科目 的金额

1.老师你说的期末未分配利润=期初未分配利润+利润表的本年累计净利润 后面这个在科目余额表里没有这个科目，我就找的总账这个科目的累计发生额，但是加起来按你给的公式怎么不等呢？2.你说未分配利润=所有者权益，如果有实收资本等科目的金额(还会有哪些科目) 之后的公式是什么样的？

您好，1.不会不对，不对我们负债表平不了的 2.还有资本公积，盈余公积

老师您看我查账方法对不奥？23年报表的期初数，是查23年1月资产负债表的未分配利润对应的年初余额。总账22年未分配利润的期初数是把总账设置到22.1月，看年初数余额。22年本年利润期末数是查总账22.12月本年累计贷方发生额数，对吗？哪块不对？

朋友您好，哪用这么麻烦，直接看科目余额表，或我们12和1月负债表嘛， 我们目前负债表是手工的还是系统自动生成的呀，

自动生成的，1.如果用你说的这两种方法，那总账22年的本年利润期末数只利用资产负债表查不出来，对吗？如果我查的对的话，还是数没对上，是怎么回事呢？

您好，1.22年12月负债表能倒算出来 （用未分配利润期末 减  期初） 2.系统生成的不可以不对的，表勾稽不上的，