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问题已解决
没支付运费，那美元账户，货款和运费一起转过来，那怎么做运费
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挂着应付账款贷方余额。
提前收了人家的钱，你支付出去的时候，再借应收账款贷银行还款。
04/01 12:45
郭老师 
04/01 12:45
借应收账款贷主营业务收入306170，
借银行存款311732.22
财务费用负数
贷应收账款306170➕100*6.1234
支付出去借应收账款
贷银行存款银行存款100*6.1234
84785018 
04/01 12:46
一会儿用应付账款，一会用应收账款，这怎么平
郭老师
04/01 12:47
挂应收账款贷方余额我刚才写错了。你看，我的账务处理里面没有应付账款。
84785018
04/01 12:52
这样就对了吧
84785018
04/01 12:54
那这个还要不要调汇，还要做什么之类的
郭老师
04/01 12:55
可以
银行存款外币有月余额需要的
84785018
04/01 12:56
肯定有余额呀，那应该以准，最后是调成跟帐上一致，还是美元一致
郭老师
04/01 12:56
你就调整调整，按照月底最后一天的不行吗？
84785018
04/01 12:57
把帐上，调成跟美元账户的余额一致？
郭老师
04/01 13:05
对的是的，调整成一致的，调会之后就是一致的。
84785018
04/01 13:09
调成跟美元一致，但是最后是美元的金额，应该乘以多少汇率
郭老师
04/01 13:13
最后一天天的汇率是多少？本金×这个汇率不行了。
84785018
04/01 13:15
那要查一下月末最后一天的汇率，以31号为准吗？就是当月的美元账户余额
郭老师
04/01 13:17
你好，那当月是不是有30号的就看30。
84785018
04/01 13:18
好嘞，郭老师，那是不是每个月月底都要调整一次
郭老师
04/01 13:19
是的对的是的对的是的对的是的对的
84785018
04/01 13:22
对了，这个账务里面有个问题是，应收账款货款是306170，实际收到的是货款加运费，还被银行扣掉的几美金手续费，这个是没有发票的，只能看到扣了多少，实际到账多少，那个几美金就不管了吗？因为那个所以差额，你刚刚都算到财务费用里面了
郭老师
04/01 13:23
是的，都做财务费用里面了，有可能是手续费的。
84785018
04/01 13:26
但是，你那个是差额，二级科目是汇兑损益，全部柔在里面合适吗？
郭老师
04/01 13:26
你能分出手续费是多少吗？
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