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公司公户银行对账单上有个植入，支取出来的钱是做到库存现金里吗
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您好
请问您说的植入是什么意思
04/05 11:57
84785013 
04/05 11:58
支取的时候做账是这样做吗，借:库存现金 贷:银行存款
bamboo老师 
04/05 12:06
现金支票取款的话 是这样写分录哈
84785013
04/05 12:08
这个是不是不对啊，贷方余额负数
bamboo老师
04/05 12:14
您保存凭证后 看下库存现金明细账 是不是负数
84785013
04/05 12:16
应该是，1月份公司库存现金是0.这张做会不会有问题啊
bamboo老师
04/05 12:18
库存现金余额为负数 肯定有问题啊
84785013
04/05 12:22
那1月份的时候公司账上金额为0.去年12月成立的新公司，2月份股东打钱到公户上，3月份才有现金，当时要刻章，这个15块是刻章的费用，现在要怎么处理账呢
bamboo老师
04/05 12:47
这个15块是刻章的费用
当时是谁支付的
84785013
04/05 13:00
另一个公司的采购，算老板付的吧，新公司除了股东没其他员工了
bamboo老师
04/05 13:11
那贷方用其他应付款-老板 不用库存现金科目哈
84785013
04/05 13:24
其他应付款挂账时间是不是跟其他应收款一样啊，平章时需要篮板拿报销单平吗
bamboo老师
04/05 13:45
到时候单位有钱了再支付给老板就好了哈
84785013
04/05 13:47
这个月就有钱了，就我发的那个支取的截图，直接从里面去掉这1⃣️笔吗，不需要任何凭证吗
bamboo老师
04/05 14:24
有发票报销计入管理费用的吧？
84785013
04/05 16:15
其他应付款挂账时间跟其他应收款一样吗？
bamboo老师
04/05 16:20
其他应付款挂账时间跟其他应收款一样哈
84785013
04/05 16:22
年底都要清理是吗
bamboo老师
04/05 16:23
没有大额的 没事的哈 一般几万块钱基本没问题
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