免费问答

你好；先检查是否结转损益； 是否借贷方做错科目； 然后分析一般原因比如（1）过账有遗漏 （2）损益结转错误或有遗漏 （3）有临时性科目没有结转，比如待处理财产损益、以前年度 损益调整，导致未分配利润错误。 （4）期初数据有误，试算不平衡。这种情况要和原始核对清楚，不是录入有错，就是原始数据本 身存在逻辑问题。 （5）本期未结转损益，未分配利润数据不对。这种情况做了期末结转就可以平了。 （6）本期结转损益后，你又新增了凭证。这种情况需要你再一次结转损益，把损益类科目结平。