00:10:00
问题已解决
老师，我第一次弄这个表，您给看看是哪里出错了。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
负债这一行的数字应该一般情况下要填正数。资产增加填借方，负债增加填贷方。长期借款工资应付账款这些负责科目不可能是负数。你先调整一下
04/12 12:12
84785033 
04/12 12:15
老师这个怎么调，我的出现负数是科目用错借贷方向了吗？
Fancy 老师 
04/12 12:21
编制报表的数据来源是你做的会计凭证。你看你系统里1月份科目余额的数据是不是做对了。打个比方比如余额显示长期借款出现了个贷方负数，那估计你账务处理错了。不可能银行还欠你们公司钱吧
Fancy 老师
04/12 12:23
如果你长期借款这里凭证都借贷弄反了。那你货币资金跟银行对账单这些都不可能对上。你要编制报表的前提是你货币资金起码要先对上
84785033
04/12 12:23
科目余额表的余额是对的
Fancy 老师
04/12 12:26
方便的话你把科目余额表贴给我看下
84785033
04/12 12:27
我现在外面，等一下回去发给你可以吗老师。
Fancy 老师
04/12 12:28
好的。等你忙好再说
84785033
04/12 12:58
这个差异305172.76是上期的余额
Fancy 老师
04/12 13:12
第一你负债的那几个科目凭证借贷方应该做反了。第二你到月底的时候还需要做笔帐。把主营业务收入转到本年利润，把成本费用转到本年利润
Fancy 老师
04/12 13:15
把本期的损益结转到本年利润后，你再把那本年利润的余额填到那资产负债表里的所有者权益未分配利润。这样资产总计=负债+所有者权益。你首先把那负债的那几笔账务处理正确
84785033
04/12 13:21
你看我从四月开始重新做账，他之前的欠款不会同步到下一个月的表格里，要怎么弄。
Fancy 老师
04/12 13:28
你这个余额表都没有期初余额。如果不是业务刚刚开始的情况下，系统做账的情况下，那就是你在2024岁年初没有在系统里没有做年初建帐，所以数据没带过来。要在系统里在2024年1月做个年初建帐。
84785033
04/12 13:32
我们没有用软件，是学堂发给我的一套的表格
Fancy 老师
04/12 13:43
如果只是手工帐的话。你现在是编2024年的1月报表。那你就把你以前的数据放到期初数里。因为我不知道您是为了学习编表还是要直接编制报表然后要对外申报的。如果对外申报的那税务局会核对以前数据的。我能帮您解决的是根据现有资料把资产负债表编完整
阅读 3421
描述你的问题，直接向老师提问
408
意见反馈
