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你好 老师 报表上面货币资金是负数 是不是账做错了？
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是的，说明有人垫付了钱，你当公司直接支付
04/13 09:07
84784984 
04/13 09:15
货币资金可以是负数吗？但是我们这边确实是收到工程款比较少 垫付的工资比较多
家权老师 
04/13 09:16
是别人垫付的钱，你挂垫付人的往来，为啥直接视同公司自己的钱支付？
84784984
04/13 09:17
都是法人自己垫的 开始做账 不知道怎么做 应该是做错了
家权老师
04/13 09:19
调整为挂法人的往来
84784984
04/13 09:29
老师 怎么写分录呢？是把所有的都货币资金都调吗？
84784984
04/13 09:30
我现在的货币资金是下面这个图？
家权老师
04/13 09:31
是的，挂往来，调整为0或者正数
84784984
04/13 09:33
怎么写分录呢老师？只能冲了成0 不能变正数吧
家权老师
04/13 09:45
借：银行存款/库存现金
贷：其他应付款-老板
84784984
04/13 12:18
那意思就是提备用金的时候 是借：其他应付款-法人 贷：银行存款
老板转钱到公账上面就是：借：银行存款/库存现金 贷：其他应付款是吗？
家权老师
04/13 13:03
本来应该是老板直接支付
借：成本费用/应付账款
贷：其他应付款-法人
你做成了
借：成本费用/应付账款
贷：库存现金/银行存款
所以，现在直接调账
借：银行存款/库存现金
贷：其他应付款-老板
把账调平
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