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问题已解决
郭老师你好！出纳从银行提现，外账那边一直没冲账，怎么弄到后面，我这边是内账，外账那边就看银行和发票做账
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你好，你们是不是没有给他提供银行回单？
2024 04/13 15:31
84785019 
2024 04/13 15:32
银行回单有给，我先说的是现金等于一直挂账在那里，到后面怎么弄呢，因为提现的大部分也都是没有发票的付款
郭老师 
2024 04/13 15:37
那你们支付出去的时候没有证明吗？
84785019
2024 04/13 15:38
就是现金的付款凭证没给他，代账公司只要发票，现金的是没有发票的
郭老师
2024 04/13 15:40
不合理呀，你们的库存现金一直都是累计的
84785019
2024 04/13 15:43
所以说，怎么办，代账公司也没有要这些，最开始问了说有发票才可以给她
郭老师
2024 04/13 15:44
跟他说，你这样的话，我们提现金一直都在现金的借方不合理，你得做进去。这些还用着你们说吗？反应啊，他自己不知道。
84785019
2024 04/13 15:46
你的意思代账公司自己应该要说对吧！
现在问题现金付的大部分又是没发票的，这样怎么弄
郭老师
2024 04/13 15:48
对的是的，没有发票正常做帐，抵扣不了所得税
84785019
2024 04/13 15:51
郭老师你觉得我要主动问吗？
郭老师
2024 04/13 15:52
看过他的科目余额表吗？你去看一下他的库存现金是不是金额很大。
84785019
2024 04/13 16:00
肯定的，他一般发给老板看，没有发给我，您觉得内外账需要核对吗
郭老师
2024 04/13 16:02
这个看你老板自己
没有让你做的，别拦事
发给你外长
万一以后外账出了问题
说你检查不出来
84785019
2024 04/13 16:22
好的谢谢老师提醒，那现金付款这块，代账公司不说要凭证，就让他好了！
郭老师
2024 04/13 16:29
可以的，可以不用管的
84785019
2024 04/13 16:34
非常感谢郭老师的真诚分析！感谢！
郭老师
2024 04/13 16:35
不用客气，周末愉快。
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