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老师B为什么对，能举个例子吗
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您好，相关系数越接近于-1(完全负相关),风险分散效应越强;负相关时,相关系数绝对值越大,风险分散效应越强。
相关系数为负，-1和-0.1是-0.1大的，但分散效果好
这是理论现实中的例子不好找，上面您看不明白我们再沟通好不好，我去想想例子
04/14 11:45
廖君老师 
04/14 11:55
您好，负相关，两种证券收益变动结果是，一个涨一个跌，一个收益增长一个收益下降，总之是反向。如果涨跌完全一样就是相关系数-1，如果相关系数-0.5，比如涨多跌少，分散就越少
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