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这种转账是不是存入的现金啊，分录怎么做啊
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同学，你好
是
借：库存现金
贷：其他应收款
2024 04/15 12:02
84785013 
2024 04/15 12:03
怎么是其他应收？不是其他应付啊？
小菲老师 
2024 04/15 12:04
同学，你好
要看你之前挂账分录
84785013
2024 04/15 12:06
之前有挂的3个股东的其他应付，这个回单也不知道哪个股东存入的
小菲老师
2024 04/15 12:07
同学，你好
这个回单也不知道哪个股东存入的，最好问一下
84785013
2024 04/15 12:30
问了说是转账没成功退回的，这种怎么做
小菲老师
2024 04/15 12:31
同学，你好
不做分录
84785013
2024 04/15 14:14
不做这笔，银行存款余额对不上哎
小菲老师
2024 04/15 14:15
同学，你好
转账没成功退回的，那你银行是一正一负呀，怎么会对不上？
84785013
2024 04/15 14:19
我现在回单凭证都做完了，他有退汇的，这两笔都不做余额就能对得上
84785013
2024 04/15 14:19
这两笔都不做的话
小菲老师
2024 04/15 14:19
同学，你好
都不做，或者都做
84785013
2024 04/15 14:24
那个摘要和备注都是费用报销的，可以直接做借:管理费用/销售费用 贷:银行存款吗，或者借:其他应付款-股东 贷：银行存款
小菲老师
2024 04/15 14:25
同学，你好
你不是收到钱吗？？借方银行存款
84785013
2024 04/15 16:03
不是，是转给股东的
小菲老师
2024 04/15 16:04
同学，你好
转给股东的费用报销
借:管理费用/销售费用 贷:银行存款
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