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请问D如果改成 若投资组合的β值等于0，表明该组合没有市场风险，对吗
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你好，不对，β=0，不一定代表无风险，还有可能是证券价格波动与市场价格波动无关，
04/15 12:51
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请问一下，已知资产组合贝塔值和市场组合风险，为什么资产组合系统风险等于贝塔平方*市场组合的方差
539 -
某投资者做了某种资产的投资组合，经过技术分析发现该组合的β系数等于1，这说明（ ）
A.该投资组合的风险已经完全被分散；
B.该投资组合应该得到与资本市场相同的预期收益率；
C.该投资组合的必要报酬率应比无风险报酬率高出1倍；
D.该投资组合的必要报酬率等于无风险报酬率的1倍。
714
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21. 下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（ ）
A、证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分散风险进行补偿
B、证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对可分散风险进行补偿
C、证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险
D、证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
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老师为什么市场组合贝塔值恒等于1
445
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资本市场线是由风险资产和无风险资产构成的投资组合，机会集曲线的投资组合都是风险投资，没有无风险投资是吗？
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