00:10:00
问题已解决
1月份员工代收一笔钱1000元，现在客户用公户转，原来代收的要退回，怎么写分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，同学
公户转，你们收到做账
借银行存款
贷应收账款
04/22 17:29
84784969 
04/22 17:34
退回代收货款那笔分录怎么写
冉老师 
04/22 17:35
这个因为是员工收到的，员工收到你们有做账吗
84784969
04/22 17:44
借：应收账款，贷：其他应收款-员工
84784969
04/22 17:45
老师员工代收款这么做分录对吗？
冉老师
04/22 18:20
借：应收账款，贷：其他应收款-员工
这个前期没问题
冉老师
04/22 18:20
现在反方向冲回这一笔分录
84784969
04/22 18:25
老师，但是这样写银行存款对不上呀
冉老师
04/22 18:26
借：应收账款，贷：其他应收款-员工
这一笔反冲，不涉及银行存款
84784969
04/22 18:28
我的意思是，之前代收款，我其实是分来写了两笔分录，
借：应收账款1000
贷：其他应收款-员工1000
借：其他应收款-员工1000
贷：银行存款1000
冉老师
04/22 18:30
这个时候，你们实际没支付，也没收到，写的银行存款，余额能对上吗
84784969
04/22 18:33
收到了，员工收到后，把钱转到了公户上，涉及到银行存款，现在客户要求重新用公对公转账，我们把钱退回给员工，让员工给客户了
冉老师
04/22 18:51
这样的话，你们收到
借银行存款
贷预收账款
打回去
借预收账款
贷银行存款
就没问题
84784969
04/22 18:56
先开票，后收的钱，能用预收账款科目吗
84784969
04/22 18:58
员工代收打给公户
借：银行存款
贷：应收账款
退回给员工
借：应收账款
贷：银行存款
客户公对公转账
借：银行存款
贷：应收账款
冉老师
04/22 18:58
那就直接用应收账款科目
阅读 1104
描述你的问题，直接向老师提问
217
意见反馈
