免费问答

我之前该了这比分录，我怕我改的不对，我就把客户名称改了一下

其他的也没有动过

同学你好，正常情况下， 结转汇兑损益的凭证，是系统自动生成的，有外币余额，才会有 汇差的产生 因此，客户名称没有关系，只和那个 会计科目代码有关系， 或者说，你只改了名称，并没有改 会计科目代码，或者说，没有重新选择会计科目客户代码 因此，你查一下，这个【会计科目客户代码】的明细账，看看，有没有余额， 如果有外币余额，  把这个凭证删除了，再重新结一次汇兑损益

没有余额，显示的平

这个是科目明细

同学你好，这就说明，上面的 汇兑损益表， 关于 智利的 显示， 是正确的， 因为它的外币和本币 都没有余额， 因此，那一行是空白的

老师，我还想问个问题，就是教我的人，叫我核对一下，期间损益从主营业务收入开始核对一下，期初和期末是不是零，我不太明白他的意思，但是也不好意思问

同学你好，她是让核对期间损益是否正确 对吗？ 如果是的话， 你拿着【利润表】比方说：【2024年3月的报表】 从第1项：主营业务收入开始，和  【科目余额表】核对 这样核对： 1）主营业务收入累计数=科目余额表1-3月累计发生额 2）主营业务成本累计数=科目余额表1-3月累计发生额 3）管理费用累计数=科目余额表1-3月累计发生额 等等 如果不等，去查原因。 如果全部都对上了，那么，这一项工作就结束了 如果还需要继续核对， 那么，拿着 【科目余额表】 和 各种外部报表去核对，数据是否正确 比方说，现金是否等于 你的手头现金 银行存款是否= 银行对账单余额 固定资产总账是否=台账 销售收入是否  增值税申报表收入一样 等等