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问题已解决
老师，请问当月的最后一天客户刷进来了钱是收入，但第二天也就是跨月的第一天银行才到账，这笔业务是做在哪一个月？
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收入做到当月
借其他货币资金
贷主营业务收入
应交税费
下个月借银行存款
财务费用手续费
贷其他货币资金
04/25 22:53
84784987 
04/25 22:55
老师为什么是借其他货币资金
郭老师 
04/25 22:58
刷卡平台都是这个科目
pos
**
支付宝
84784987
04/25 22:59
老师，财务费用的话能不能到月尾一次性统计，不每笔计算
郭老师
04/25 23:04
不能，这是警车的声音，那你确认收入的时候，按照哪一个来确认？你平时不做的话，你这样的话是不是有余额？
84784987
04/25 23:05
不明白老师什么意思，之前老师说到月尾可以一次性记提财务费用附上银行一个月整的扣款发票就可以了
郭老师
04/25 23:07
那你给我写一下账务处理，比如他刷卡100到账95
郭老师
04/25 23:07
借其他货币资金100
贷主营业务收入100/1.13
应交税费
下个月借银行存款95
财务费用手续费6
贷其他货币资金100
照我写的这个的话，套这个你写的那个方法，你写一下账务处理。
84784987
04/25 23:09
我的意思是财务费用先不写上去先，就银行存款100 先不写财务费用，到月末再一次性计提财务费用、附上当月银行扣手续费的发票
郭老师
04/25 23:12
这样银行存款的余额和你实际的就不一致了。每一张单子都不一致
84784987
04/25 23:13
之前有老师说可以月末一次计提，我感觉这样的话银行存款余额就对不上了，如果每笔都计提的话财务费用需要什么凭证呢
郭老师
04/25 23:14
他这个方法不好
银行回单就行
84784987
04/25 23:15
老师银行回单上会有扣手续费的金额对吗
郭老师
04/26 05:47
刷卡和银行回单上有个差额
这个差额就是手续费
银行回单不一定显示
84784987
04/26 07:55
不显示就直接做账吗？然后月底一次性汇总打印手续费发票吗
郭老师
04/26 07:58
是的，是的。月底拿发票之后，红冲之前的再做发票的。
84784987
04/26 08:14
老师回单是不是单独可以要只有手续费的金额的？还是到账金额上面会显示扣除的手续费？请问怎么红冲再做发票？
郭老师
04/26 08:17
没有
扣除手续费不在这个里面显示。
84784987
04/26 08:21
只能看流水扣的手续费做账吗？怎么红冲再做发票
郭老师
04/26 08:22
是的，借其他应付款
贷财务费用，
借财务费用
贷其他应付款
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