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和去年的一对冲 不就是200了吗

您好，那你们实际是多少？

上面的分录是把去年的冲了，有重新做了200，最终计入费用200。审计的是直接计入费用400。你们实际是多少？就知道谁调整错了

如果审计去年也和你一样做了第一笔错的，那调整也是合适的

实际就是200 审计直接做的就是400

审计去年呢？有没有做

发生的业务：借：其他应收款200 贷：银行存款200 去年分录做错：借：其他应收款200 贷：管理费/研发费200 今年调整：红字：借：其他应收款200 贷：管理费/研发费200 更正：借：管理费/研发费200 贷：其他应收款200 审计调整 借：研发费用400 贷：其他应收款400

老师麻烦您看一下，哪错了 审计就调整最后一步

审计去年也做了这笔吗 借：其他应收款200 贷：管理费/研发费200

您说冲红吗 那没有

如果审计去年没做这笔错的 借：其他应收款200 贷：管理费/研发费200 那审计的调整不合适，审计只需做200就可以

审计调整的也是你的分录吧

借：其他应收款200 贷：管理费/研发费200 审计调整 借：研发费用400 贷：其他应收款400 审计就认为一冲就是200了 正确的做法是先冲红 再调整分录是吗

那这样看调的都合适，分步调和一次调的结果一样的，你的红字：借：其他应收款200贷：管理费/研发费200 相当于 借:管理费/研发费200 贷:其他应收款200。你看就和审计一样了，

不知道你现在核对的是余额还是发生额，你俩调整后余额是一样的，但发生额可能不太一样

那就让审计调整借：研发费200 贷：其他应收200吗 就这一步吗

其实你俩调整的结果是一样的，也可以要求审计分开再核对

调的结果是一样的 可是有差额 您能说一下原因吗 我也没绕过来，审计觉得调的没错

具体哪个科目有差额

研发费用

你的红字：借：其他应收款200贷：管理费/研发费200 改成 借:管理费/研发费200 贷:其他应收款200。有时软件对费用类贷方不取数

实在不行就把你的账务明细发过来

您是说让审计就这么调是吗

是你的分录，把红字的换个方向

不行就发个账务明细，根据你的描述调账都没问题