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现金流量表 会小企03表 会小企03表 编制单位：成都创兴科联光电有限公司仁寿分公司 2023年12月31日 单位:元 2023年11月30日 单位:元 项 目 行次 本年累计金额 本期金额 行次 本年累计金额 本期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 1,227,098.90 336,828.58 1 890,270.32 88,700.06 收到其他与经营活动有关的现金 2 2,606,474.33 10.24 2 2,606,464.09 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 2,374,554.22 150,481.30 3 2,224,072.92 305,443.95 支付的职工薪酬 4 1,137,223.07 79,384.12 4 1,057,838.95 103,087.34 支付的税费 5 31,754.38 5 31,754.38 支付其他与经营活动有关的现金 6 675,569.38 109,034.50 6 566,534.88 152,745.88 经营活动产生的现金流量净额 7 -385,527.82 -2,061.10 7 -383,466.72 -472,577.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8 8 取得投资收益收到的现金 9 9 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10 10 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11 11 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12 71,890.00 12 71,890.00 投资活动产生的现金流量净额 13 -71,890.00 13 -71,890.00 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 14 14 吸收投资者投资收到的现金 15 15 偿还借款本金支付的现金 16 16 偿还借款利息支付的现金 17 17 分配利润支付的现金 18 18 筹资活动产生的现金流量净额 19 19 四、现金净增加额 20 -457,417.82 -2,061.10 20 -455,356.72 -472,577.11 加：期初现金余额 21 5,779.38 30,373.60 21 5,779.38 22,999.77 五、期末现金余额 22 -451,638.44 28,312.50 22 -449,577.34 -449,577.34 单位负责人： 财务主管： 制表人： 财务主管： 制表人：

你好，你的问题是什么？

老师我想知道红标数据怎么得来的，有什么关联没

你好，你这个12月的期初现金余额应该等于11月的期末现金余额。 你这两个都是期初，所以他们没有直接的联系。

老师我问红线画的金额，本金金额对应的起初现金余额这个数据30373.6号22999.77这两个数据怎么来的，有什么关联没

你好，这个你根据你的资产负债表来的。 资产负债表里面的货币资金。