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老师利润表中的管理费用和财务费用本年累计数和科目余额表对不住，科目余额表数据大点，是什么原因，我该怎么查
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您好，科目余额表过滤看1-12累计借方发生额，咱是看的哪个数据呀
05/08 16:40
84785009 
05/08 16:41
不应该出现这个问题呀，科目余额表管理费用和财务费用借贷方都是这个数据，但是利润表自动生成的数字和这个数字有出入
廖君老师 
05/08 16:45
您好，是的，财务软件自已生成的就不会出错的，能截图看一下数据么
84785009
05/08 16:51
财务费用和利润表中的数字
84785009
05/08 16:55
管理费用也是，是不是我明细这边有问题
廖君老师
05/08 17:02
您好，数据还真的不一样，这个利润表是12月的么
84785009
05/08 17:05
财务费找到原因了，管理费没有，感觉有时候明细账里面出现红字的那种是不是会影响数字生成
廖君老师
05/08 17:08
您好，是的，期间费用不要做在贷方，要做在借方负数
84785009
05/08 17:39
意思是发生额我都做借方或者借方负数是吧
廖君老师
05/08 17:41
您好，是的，做在贷方结转时会出错
84785009
05/08 17:56
那老师，我以利润表数据为准就行吧
廖君老师
05/08 17:57
您好，是的，利润表和负债表勾稽上就不会错
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