免费问答

这个可以吗

您好，分录对的，我们是退货了，支付了现金货款

对老师，那我月底结转成本就不对了

上期结余加本期够进的减去盘盈的就不对了

您好，哪个不对呀，这里没有成本科目

最后酒水是29582.94

我结余的就不是盘盈的

您好，那个账本刚刚才看到，因为我们同一时间发的信息 我们所有的购进，没有开发票的，没有入账吧

有购进6180是本月的购进

您好，这个我看到了，我的意思是货到仓库的，都在您这个账面上记录吗，有没有货到了，发票没到，您也没记的

不要发票

好的，这个理解，所有来货到仓库的都在您的账本里么，如果这个确定， 3个可能：多送货了，少出库了，盘点错了

这个怎么能做成我盘盈的数字呢

您好，实际多了1万多，账上要做盘盈好做的，我觉得还是要找原因，这么大的差异很异常 借：管理费用（负）借：库存商品（正） 企业发生存货盘盈时，应借记“原材料”、“库存商品等存货类科目，贷记待处理财产损溢——待处理流动资产损溢科目。企业查明盘盈原因并经过批准后，应将金额从“待处理财产损溢科目转出，冲减管理费用科目。存货盘盈是单位清查出无账面记载或反映的库存材料、材料和产成品等。

少了1万哇

您好，图不是账么10792.94   （账面） 最后酒水是29582.94（实际） 实际多不是盘盈，多了么

对，就是，那从哪儿下手查呢！我是小白

您好，仓库的入库单，出库单的数量跟我们账本核对就可以

入库是一样的，可是出的有上期结余的呀！

您好，上期结余也在我们账上有呀，图上有5.3万，这个月就采购一点点还退货了，这个确认没错，就是出库多结转了， 把仓库的出库单核对一下