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问题已解决
请问这种的从哪里下手去查找问题之根本？？
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你好；先去看年初为啥不平 ；在去看发生额为啥不平 ； 年初主要是去看看上年年末的科目余额表和你年初的金额是否一致； 看是不是录入的时候金额和方向错误了。 发生额这个也是一样的（去检查明细账里面的发生借方和贷方发生金额分别多少去核实 ）
05/13 09:21
84785005 
05/13 10:52
左边我对了下，左边的借方金额全是资产，右边的贷金额是累计折旧的，资产负债表资产合计刚好是2453339.5
84785005
05/13 10:52
左边我对了下，左边的借方金额全是资产，右边的贷金额是累计折旧的，资产负债表资产合计刚好是2453339.5
meizi老师 
05/13 11:10
你贷方的金额少了，核对下是不是贷方少做了金额
84785005
05/13 11:26
货币资金和应收账款能对上，就存货和固定资产中去分析了，存货等于原材料加库存商品只和，固定资产值等于固定资产-累计折旧
meizi老师
05/13 11:41
那你主要看看存货和固定资产金额，固定资产明细看你说的也是对的哦，存货你看看有其他金额没有
84785005
05/13 11:59
这两个科目代账公司的人好像是调账了，现在我接过来发我的财报我录入系统期初，录完就试算不平衡，也查不出来哪里的问题・_・，看2023年12月到现在这几个月好像都没啥子异常数据，好像都能对上。可就是试算平衡不了
meizi老师
05/13 13:12
那你先去看看科目余额表本身是不是平衡的，如果之前交接的数据不平，那你建账录入也是不平的
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