00:10:00
问题已解决
老师，您好！我们开了一张销项发票3000元出去，但是对方打款并不是公对公打款，而是对方公司的以为办事人员的名字打进我们公司的基本户，请问一下这种情况我该怎么做账务处理合适呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你们收到钱借银行存款 贷其他应付款
你们开票，借其他应付款 贷主营业务收入就成了
2024 05/16 17:20
84784975 
2024 05/16 17:25
我们开票时是在上月，当时也不清楚对方的付款方式，做的是，借：应收账款——A公司，贷：主营业务收入，贷：应交税费——应交增值税，现在付款时，对方又是A公司的员工私户名字打款进来的
东老师 
2024 05/16 17:27
收到个人转账的时候，借银行存款，贷应收账款就行。
84784975
2024 05/16 17:31
哦，这样应该可以的哈？我挂账是应收账款——A公司，打款时又是个人转进来的，好像不一致啊？
东老师
2024 05/16 17:35
对，你可以让这个个人写一个代付款的情况说明就行。
84784975
2024 05/16 17:45
哦，这样别人也会嫌麻烦哦！一般正规是要求三流一致对吗？但是实际工作中有时也达不到要求啊？
东老师
2024 05/16 17:46
对，正常来说就应该对方对公账户给你们转账。
84784975
2024 05/16 17:52
哦，这3000元，如果对方是微信转给我们的，那我账务处理，借：库存现金，贷：主营业务收入，贷：应交税费——应交增值税，这样不知道合规吗？
东老师
2024 05/16 17:54
也可以，然后把这个钱存到银行才行。
84784975
2024 05/16 17:56
不存银行可以吗？拿来平时员工报销现金支出，存进去，员工报销时又还得取备用金出来
东老师
2024 05/16 17:56
正规的是你们收的钱要存到银行的。
84784975
2024 05/16 17:58
哦，这小公司有时候可能达不到那种正规要求啊？
东老师
2024 05/16 17:59
所以你们要是规模小的话就直接支付就行了。
84784975
2024 05/16 18:11
哦，好的！谢谢耐心解答！感谢！
东老师
2024 05/16 18:17
不客气，帮忙给个五星好评
84784975
2024 05/16 21:51
好的，一定好评！
东老师
2024 05/16 21:56
好的，好的十分感谢
阅读 6191
描述你的问题，直接向老师提问
322
意见反馈
