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问题已解决
廖君老师，您发给我的审计模版我看了，里面的表格确实很多，您平时做合表的时候需要用到那么多表格吗？
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朋友您好，不是的，平时我就是各单体的每个公司的3张报表，然后简单相加合并再调整抵销，审计那个我们平时用不到的，他们要出报表，我们所有的账要导进去，而我们财务人员账是自已做的，只要最张的报表，我就是看他的调整格式，因为有家非全资子公司，我以为各报表只合并我们的份额，也是审计公司的专家教我合并的，是先全部合并，最后一列显示少数股东权益或损益
05/17 13:43
84784960 
05/17 13:51
嗯嗯，老师您在遇到关联公司有少记账的需要先怎么调整呢？
像我们公司，原来核算是比较乱的。国内外入账时间也有差，有些国内已经入账国外却没有入账的，像这样的怎么合并呢？
廖君老师 
05/17 13:56
朋友您好，我都是国内公司，不会有这个情况的，而且所有公司都是我统一管理分配，月初我就是用自已的方法把各公司的往来余额核对是不是相等的，有时下属忘记做账了，我就会让他们补上
您说这个时间差异，我认为就在调整抵消里体现，国外公司也不是您管控，规范他们还需要时间
84784960
05/17 14:07
是这样的。因为不统一，所以现在做合表就比较麻烦。您公司是用的什么软件呀？您公司是用的哪家审计呢？您公司是上市公司吗？
廖君老师
05/17 14:09
朋友您好，那您这个确实不容易的，我们用的金蝶，准上市公司，还没有上市，PWC审计
84784960
05/17 14:17
老师您好，您用的金蝶哪个版本呢？PWC，国际四大之一，怪不得我看他们的模版里有审计软件，还可以把账导进去这么先进，里面有些备注的描述感觉也很专业，能跟这样的事务所打交道肯定能学不少，您能主导公司上市也太厉害了，多少财务人梦寐以求的经验
廖君老师
05/17 14:21
朋友您好，金蝶KIS专业版，我也是想着能通过上市给自已渡金
84784960
05/17 14:33
您的证书加上您的这些经验真是财务人的顶配呀。
廖君老师
05/17 14:37
朋友您太抬举我了，以后还要向您学习国外公司的账务经验
84784960
05/17 14:43
我们国外公司也是用国内会计准则再做一套账，所以其实账务处理上也没什么。我们公司算是业务上起来了，老板才意识到公司各个方面该规范起来，所以在规范的道路上我们也还只是起步阶段。
廖君老师
05/17 14:45
那太好了哇，以后您就是跨国公司的财务总监
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