00:10:00
问题已解决
老师，资产负债表的所有者的未分配利润和利润表的净利润有没有勾稽关系，就是金额是不是相同的
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，同学
有勾稽的
资产负债表的所有者的未分配利润，期末减去期初，等于利润表的净利润的
05/20 10:21
84785000 
05/20 10:28
但是我的不对，不知道是什么原因
冉老师 
05/20 10:29
老师看了，第二张表，期初数据怎么没有填写的
84785000
05/20 10:33
因为是3月份才建账的新单位
冉老师
05/20 10:34
这样的话，利润表是不是有问题的
84785000
05/20 10:38
那是什么地方有问题
冉老师
05/20 10:39
报表的各个科目，和科目余额表各个核对一下金额，就可以看出来哪个科目的问题了
84785000
05/20 10:45
难道是这个结转有问题吗？因为这个是首先我们付了一笔劳务费和工资给对方，现在对方给退回给我们了，然后做的给结转在借方，老师你看下对不对
冉老师
05/20 10:47
这个是管理费用，反方向结转，期末还有余额吗
84785000
05/20 11:10
但是在科目余额表已经没有余额了
冉老师
05/20 11:13
这种的话，没问题的，有没有对其他科目的
84785000
05/20 11:14
因为我们上个月付了一笔劳务费和工资给对方，但是对方这个月退回的。
付的时候分录
借：管理费用-劳务费
贷：银行存款
本月退回的分类：
借：银行存款
贷：管理费用
然后本月的这个贷方的管理费用给结转到借方去了，你看下是对的吗？
84785000
05/20 11:15
刚好这边退回的金额是30220元，现在资产负债表和利润表的差额是60440元
冉老师
05/20 11:16
第二次分录，管理费用改成借方负数，试试
84785000
05/20 11:17
就是结转的这一步吗？
冉老师
05/20 11:19
结转没问题的，是退回的分录有问题
84785000
05/20 11:19
改了借贷都不平了，没有改之前的借贷是平的
冉老师
05/20 11:19
本月退回的分类：
借：银行存款
贷：管理费用
这个做管理费用的借方负数
84785000
05/20 11:23
那结转也还是按负数结转了，这个还是余额表不平
冉老师
05/20 11:24
修改这个分录后，重新结转就没问题了
阅读 9033
描述你的问题，直接向老师提问
512
意见反馈
