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问题已解决
老师，年中建账，都需要录哪些数，新拿过来的是手工账，是需要把每一项的余额和发生额都录进去吗？费用那些没有余额的也录吗我这个试算不平衡，没找到问题
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你好； 录入累计发生借方和贷方金额以及期末金额的； 你要核对每个明细哈；费用也得录入哦
05/22 09:27
84785013 
05/22 09:28
没有余额的录发生额，从收入以下还要录什么数？
meizi老师 
05/22 09:31
你好；没有就不录入发生金额 ； 有发生的金额才录入哈
84785013
05/22 10:05
老师费用这个是只录97318.13这个借贷方的发生额吗，具体是什么费用的需要录吗？比如个税，各种税，工资这些
meizi老师
05/22 10:06
你好； 对的； 需要的； 要录入明细哈； 不然到时你期初会无法判断明细的
84785013
05/22 11:02
老师，您帮我看看应交税费，未交税费那不用录吧？损益类的本年累计实际发生额这样录对吗？
meizi老师
05/22 11:14
未交增值税有余额也要录入，发生金额也要录入哈
84785013
05/22 11:17
老师，最后年初借和贷相等，累计发生额借和贷相等，期末借和贷相等就试算平衡了是吧？我这个差好多
meizi老师
05/22 11:33
是的，看看借借贷方金额，是不是录入错方向，和你科目余额表核算对下，科目余额表金额是不是平的？
84785013
05/22 11:37
老师，手工账没有科目余额表，我看平不平，只能做丁字账了吧？还有4月最后一笔做过收入调整，收入冲减了，因为三月收入做多了，这个按调整后的余额录对吧？
meizi老师
05/22 14:04
对的，按照调整后的金额来处理
84785013
05/22 14:05
谢谢老师，我再看看
meizi老师
05/22 14:09
好的，希望能帮到你
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