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你好， 1.经营活动现金流：这部分显示了企业主营业务产生的现金流量，是评估企业自身盈利能力和运营效率的关键指标。正数通常表示企业经营活动健康，能够自我产生现金流。 2.投资活动现金流：这部分涉及企业购买或出售固定资产、投资等产生的现金流。大量现金流出可能意味着企业正在进行资本支出或扩张，而现金流入可能表明企业正在出售资产。 3.筹资活动现金流：这部分包括企业借款、偿还债务、支付股息和发行股票等筹资活动的现金流。筹资活动的现金流可以反映企业的资本结构和融资策略。 4.现金及现金等价物的净增加额：这是经营、投资和筹资活动现金流的总和，显示了企业在报告期内现金及现金等价物的总体变化情况。 5.期末现金及现金等价物余额：这表示报告期末企业实际拥有的现金及现金等价物总额，是衡量企业流动性的重要指标。