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老师好，公司原来的会计在用金蝶软件建账套时，应收账款二级科目设置为核算科目，但是二级科目期初数没有往来明细，只有期初数，所以从科目余额上看，当年期末，二级科目余额不等于其往来明细余额之和，相差额就是期初数。如果现在二级科目实际余额为零，那这个期初数账务上怎么处理？
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您好，是期初建账没有录入应收账款期初么，还是录客户不对，错了把期初的金额分到各真实客户，用一个调整分录就好了
05/23 20:57
84784983 
05/23 21:01
期初数录入了，但是没有录客户
廖君老师 
05/23 21:02
哦哦，这个好办，没有录客户的应收分到每个具体的客户
借：应收-A（正） 应收-B （正） 借： 应收 （负）
84784983
05/23 21:06
关键是时间很久了，期初数没有客户明细
廖君老师
05/23 21:08
您了，时间久了，我们现在都查到错误了，也是要调整过来呀，不调整永远是错的
84784983
05/23 21:10
就是时间久了，没有明细，怎么调整？
廖君老师
05/23 21:11
您好，那您是怎么查取现在客户正差这个期初呢，都查清了，把原来建账的总的应收分配了，把查清的应收账款做平
84784983
05/23 21:22
可能我表达的不清楚，比方说，总账余额是100，而明细账余额之和只有80，相差20，这20就是当初建账时的期初数，这20查不到明细，现在总账余额实际为0，期初数怎么调账？
廖君老师
05/23 21:25
您好，我还是认为不可能，总账和明细账是一个口径的，都是来自已分录或期初的录入，您最初应收账款的科目余额表，按核算项目列示，他不等于总账，这个软件就有问题了
84784983
05/23 21:27
我们用的是金碟软件，也不知道是不是软件问题
廖君老师
05/23 21:29
您好，金蝶是专业的财务软件，不会有这个低级错误，能不能截图下最初的应收账款科目余额表看一下
84784983
05/23 21:34
谢谢老师，那只有明天去单位打开软件截图
廖君老师
05/23 21:38
哦哦，好的，到时我跟您一起分析
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