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老师编制的财务报表里资产负债表里的未分配利润期末数据减去期初后的余额和利润表的净利润不一致，有差异请问这个该怎么自查和调整呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 您说的是那个月的凭证里用到了以前年度损益调整这个科目吗？我看了一下凭证处理里没有用到这个，那是什么原因产生的差异呢？我拿科目余额表也对应过没有问题，但是就是差异21400元，不知道怎么去查
05/26 11:59
84785046 
05/26 13:46
是的，找到了有笔诉讼费退款和收到员工的水电费做到了管理费用贷方，请问应该怎么处理呢
84785046
05/26 13:50
老师，这个是为了报去年的汇算清缴查到去年5月份的账发现的问题，请问我可以反结账调整这笔分录吗
84785046
05/26 15:18
老师我调整到去年8月份的时候，损益类科目我都调整过来了，但是还有很大的金额2459024.4元的差异，这又是什么情况呢
84785046
05/26 15:37
都过账了5、6、7月都调好了，但是调完8月，再出报表利润表里的净利润和资产负债表的未分配利润的差额又不一致了，这个该怎么弄呢
84785046
05/26 15:44
那利润表不对的话该怎么弄呢
84785046
05/26 15:49
这个都是系统自动生成的，但是有差异我又重新都核对了几遍，还是没有发现哪里的差异
廖君老师 
05/26 11:52
您好，是不是用了以前年度调整这个科目了，一般是这个差异
廖君老师
05/26 12:07
您好，期间费用有没有分录做在贷方发生额了，这个也是原因，您查一下
廖君老师
05/26 13:47
您好，把这个分录贷方改为借方负，就可以了
廖君老师
05/26 13:54
您好，反结账调整可以的哦
廖君老师
05/26 15:22
您好，我们调整以后有没有过账呀，生成科目余额表，您和负债表对照一下，没几个科目，好核对的
廖君老师
05/26 15:40
您好，7月对的，8月又不对了，就是8月有问题，核对下科目余额表和负债表，这里没有问题，就是利润表不对了
廖君老师
05/26 15:48
您好，不对是填错了，利润表也用科目余额表中数据来核对，不焦急 的，这个差异好找的
廖君老师
05/26 15:53
您好，那8月的科目余额表和利润表能方便发一下么，我看能不能找到差异
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