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1.现金管理：负责公司现金的保管、收付和记录，确保现金的安全。 2.银行业务：处理与银行相关的业务，包括开户、转账、存款、取款、汇款等。 3.收付款处理：负责公司日常的收款和付款工作，包括客户收款、供应商付款等。 4.票据管理：管理公司的支票、汇票等票据，确保票据的安全和合规使用。 5.账目记录：及时准确地记录现金和银行存款的收付情况，确保账目的清晰。 6.报表编制：定期编制现金日记账、银行存款日记账等财务报表，为会计核算提供数据支持。 7.资金调度：根据公司的经营活动和资金需求，合理调度资金，保证公司资金的流动性。 8.财务审计配合：配合内部审计和外部审计工作，提供所需的财务资料和信息。