问题已解决

麻烦把圈住的过程写一下,谢谢

84785025| 提问时间:05/31 22:28
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小小花老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
同学您好,可以把题干拍一下吗?
06/01 00:22
84785025
06/01 05:06
题干就是填答案那张表,问题就是在第一张图片的序号6.序号7
小小花老师
06/01 10:32
同学您好,我把整个题的步骤给您写了一下,更详细,您梳理梳理
小小花老师
06/01 10:32
(1)第一季度: ①首先计算原有借款利息255×8%/4=5.1(万元)。 ②借款相关:第二季度能创造现金(b>c),则第一季度最低现金余额为10万元,且a+b-c-d=11.9(万元),大于最低现金余额,所以不需要为二季度预留资金而向银行借款,银行借款为0万元。 ③投资相关:11.9万元超过最低现金余额的部分不足5万元,所以不能归还短期借款或进行短期投资,归还银行借款和短期投资为0万元。 (2)第二季度: ①首先计算原有借款利息255×8%/4=5.1(万元)。 ②借款相关:第三季度能创造现金(b>c),则第二季度最低现金余额为10万元,且a+b-c-d=906.8(万元),远大于最低现金余额,所以可以归还借款255万元。 ③投资相关:906.8-255=651.8(万元),剩余资金大于最低现金余额,所以可以在保持最低现金余额的基础上进行短期投资x万元,不需要额外预留资金。651.8-x≥10求得x≤641.8(万元),由于投资必须是5万元的整数倍,故应向下取整,进行短期投资640万元。 (3)第三季度: ①首先计算获取投资报酬640×4%/4=6.4(万元)。 ②投资相关:a+b-c+e=268.2(万元),但四季度需要消耗现金700(=1950-1250)万元,所以必须收回短期投资y万元,为四季度预留资金。268.2+y-700≥10求得y≥441.8(万元),由于收回投资必须是5万元的整数倍,故应向上取整,收回短期投资445万元。 (4)第四季度: ①首先计算获取投资报酬(640-445)×4%/4=1.95(万元)。 ②投资相关:a+b-c+e=15.15(万元),但2019年第一季度需要消耗现金250(=1750-1500)万元,所以必须收回剩余短期投资640-445=195(万元)。 ③借款相关:15.15+195=210.15(万元),仍然不足以支撑2019年第一季度的现金消耗,故需要向银行借款z万元,使扣除2019年第一季度现金消耗,以及借款z产生的利息后,仍然高于最低现金余额。即210.15-250+z-z×8%/4≥10求得z≥50.87(万元)。由于借款必须是5万元的整数倍,故应向上取整,向银行借款55万元。 第三步,填列全年数。
小小花老师
06/01 10:32
结合这两个表来看哦
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