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问题已解决
暂估入库采用票到冲的方法，我见每个月的发票到了都要去查一下这家的是不是本月入库的，还是已经暂估入库的需要冲的，好麻烦，有什么好的方法吗
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您好，有的
本月末从业务系统里导出未开票的采购单，全部暂估入库，借：原材料或库存商品 贷：应付账款，下月初 全部冲回 借：原材料或库存商品（负） 贷：应付账款（负），收到发票正常做分录 借：原材料或库存商品 进项税 贷：应付账款，下月末又是统计全部未开票暂估，每月都是这样滚动。这样不用查，来票就记账。
2024 06/03 11:07
84784959 
2024 06/03 11:11
那这样我考虑的是，下月都还没有开发票来，就冲销了，如果下月没来票，那就等于实际上仓库是有货的，财务账上没来票就没有这个库存，这样不是账上跟实际有差异了吗
廖君老师 
2024 06/03 11:12
您好，没有差异呀，下月末又会从业务系统里统计截止本月末未开票的，我们这样操作4年了，很方便
84784959
2024 06/03 11:14
哦 原来是这样，那一年下来发生的明细确实是很多
廖君老师
2024 06/03 11:14
您好，是的，我们供应商有700家，只能这样操作了，没有时间去查
84784959
2024 06/03 11:15
这样的话就是每个月每个供应商都会有发生的数据在那里，我明白了
84784959
2024 06/03 11:17
你们也是需要采购去核销发票的是吗
廖君老师
2024 06/03 11:17
是的是的，其实这是最真实的，账实相符，我们的账都经过四大会计事务所审计过，税务也查过，这个操作不会有问题
84784959
2024 06/03 11:18
如果采购核销那边有问题的话，就会有差异，所以要做到暂估准确，必须要核销发票那个步骤就要对才得
廖君老师
2024 06/03 11:25
您好，这是必须的，系统再好也是需要人操作好，我们对采购有考核的，错了要扣分
84784959
2024 06/03 11:27
原来 明白了 谢谢哈
84784959
2024 06/03 11:31
我看我们系统的是暂估入库汇总查询，有一个功能，我没用过
廖君老师
2024 06/03 11:33
哦哦，要试试看几个月对不对，系统的数据不一定对的，我们发现不对再让技术那里改逻辑
84784959
2024 06/03 11:34
是的 这个确实也是我想到的，有时候也有不准
廖君老师
2024 06/03 11:37
嗯嗯，我是核对系统核对了6个月才好
84784959
2024 06/03 11:37
好的谢谢
廖君老师
2024 06/03 11:38
亲爱的朋友，您太客气了，祝您生活愉快！
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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