免费问答

是的，老师，你刚才说的不收不付变成悄悄对冲了，，什么意思，，我是想说，账上不是会一直挂着其他应收款款300万跟其他应付款300万吗？

朋友您好，现在 其他应收款款300万  ，跟其他应付款300万 我们做分录  借：其他应付款300万  贷：其他应收款款300万 账上就不是没有了么，我们这个是有依据的，真的是付款出去了，只是往来挂错了

不是，是调整后，，变成了，借方余额，有其他应收款B300    贷方余额，有其他应付款A300万 因为我们是收了A的300万，跟，付给了B的300万

您好，不好意思，上一个问题分录我忘记了，能把那个分录复制过来么，我来写分录，我这里问题太多不好找，辛苦朋友

您好，这个简单，把原分录红冲，做正确分录就好。不用担心下面分录我银行负，这是一正一负，不影响的 借：其他应付款-300万 贷：银行存款：-300万 借：其他应收款B公司300万 贷：银行存款：300万这个就是你让我改成这样的

朋友您好，这个分录我写的我知道， 借：其他应付款A300万 贷：银行存款：300万  借：其他应付款A-300万 贷：银行存款：-300万  借：其他应收款B公司300万 贷：银行存款：300万 最早还有一个分录朋友帮我添加一下，我们一起看一下，是平了

去年1月我们收A公司款项，当时分录：借：银行存款300万 贷：其他应付款 300万 到了2月份，这次款上交B公司去了，我当时做的分录：借：其他应付款300万 贷：银行存款：300万 到了今年，才知道这笔款不能这样对冲，，要把2月份的这次做成其他应收款B公司，，那我是在今年这个月调账应该怎么调整呢？ 这是我问的，，你让我调整是这个 做正确分录就好。不用担心下面分录我银行负，这是一正一负，不影响的 借：其他应付款-300万 贷：银行存款：-300万 借：其他应收款B公司300万 贷：银行存款：300万 这样调完不是有余额吗？

不是等于1月份的这个其他应付款代方就在了吗，，跟我调整的2月份正确的分录后，，这个其他应收款也有余额吗？我是这个意思，，那这个账一直挂着，，有没问题？有点无解的账一直挂着感觉

借：银行存款300万 贷：其他应付款A 300万 借：其他应付款A300万 贷：银行存款：300万  借：其他应付款A-300万 贷：银行存款：-300万  借：其他应收款B公司300万 贷：银行存款：300万 现在   借：其他应付款A 300万   贷：其他应收款B公司300万 全平了

现在   借：其他应付款A 300万   贷：其他应收款B公司300万    这个是哪里得来的呢？

朋友，余额呀，不是单看这一个分录嘛，4个分录，您看我上面标记的，全平了

我收款时1月份分录没错啊 借：银行存款300  贷：其他应付款 300 2月份这笔款接到通知交给上级B.分录是：借：其他应付款300贷：银行存款    所以2月份错了，，要调2月凭证账。。变成了 借：其他应付款-300 贷：银行-300 借：其他应收款B公司300  贷：银行300    做完不是就这些分录了吗？所以你的最后那步怎么来的老师？

您好，最后那个分录就是我们现在写的嘛，写完就平了，往来余额都没有了