00:10:00
问题已解决
报销时候不小心支付多了，跨越知道，现在已经退回了公账，需要怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，
借：其他应收款
贷：银行存款
收到
借：银行存款
贷：其他应收款
06/07 15:31
84784995 
06/07 16:24
上个月报销记账是借管理费用，办公用品，贷银行存款，这样子我需要怎么冲
84784995
06/07 16:26
报销时候需要计提吗，我看以前同事记分录就这样子，报销支付了这样子做账，借其他应付款——未报销，，贷银行存款，后面又做一笔借管理费用，贷银行存款，我可以直接，，借管理费用，，贷银行存款，不计提
刘艳红老师 
06/07 16:26
借管理费用，办公用品-，借银行存款+
84784995
06/07 16:28
没说全，哎，看全了说，之前报销多付了，，现在退回来，之前报销我这样子做账借管理费用，贷银行存款，现在他退回来钱怎么做账，感觉你们也不是专业吗。
84784995
06/07 16:29
小白不懂，就要好好解释，不要一问一答，可以全解释一下也好
刘艳红老师
06/07 16:40
费用不用计提的，收到了直接做账就可以了，不好意思，是没有看完，他做这个分录的意思是付钱了，这个是做付钱的分录，并不是计提费用
84784995
06/07 16:43
不用计提那分录是借管理费用，贷银行存款，这样子就好了，还有就是
刘艳红老师
06/07 16:48
比如你们老板先付了钱还没收到票
借其他应付款——未报销，，贷银行存款
收到发票就做
借管理费用
贷：借其他应付款——未报销
这样其他应付款就平了
阅读 17037
描述你的问题，直接向老师提问
968
意见反馈
