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老师帮我看一下这道题 谢谢 3.某公司预计全年需要现金8000元，现金与有价证券的转换成本为每次400元，有价证券的利息率为25%。(10分)要求:时截图+主要公式 (1)计算该公司的最佳现金余额;(2分) (2)计算全年的现金与有价证券转换次数;(2分)(3)计算现金的年持有成本;(2分)(4)计算现金的年转换成本;(2分)(5)计算现金的年总成本。(2分)
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您好
退休后25年;
利率=3%/12=0.25%
支付总期数=25*12=300
定期支付额=2500
终值=2500*（F/A,0.25%,300）=((1.0025^300-1)/0.0025)*2500=1115019.56
是否期初支付：否
（1）资金总额=1115019.56
当前的30年;
利率=3%/12=0.25%
支付总期数=30*12=360
现值=1115019.56*（P/F,0.25%,660）=1.0025^-660*1115019.56=214580.79
终值==1115019.56*（P/F,0.25%,300）=1.0025^-300*1115019.56=527191.13
是否期初支付：否
（2）每年末存入资金=A*（P/A,0.25%,360）=214580.79
（P/A,0.25%,360）=(1-1.0025^-360)/0.0025=237.19
A=214580.79/237.19=904.68
06/11 17:41
小愛老师 
06/11 17:48
(1)计算该公司的最佳现金余额=(2*8000*400/25%)^0.5=5059.64
（2）转换次数=8000/5059.64=1.58
（3）现金的年持有成本=5059.64/2*25%=632.46
（4）年转换成本=8000/5059.64*400=632.46
（5）计算现金的年总成本=(2*8000*400*0.25)^0.5=1264.91
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