免费问答

老师知道哪笔业务吗？

不清楚，只是根据你的描述判断

你好老师，2021年1月我们收A公司收购款，当时分录：借：银行存款300万 贷：其他应付款-收购款 300万， 到了同年2月份，这笔款上级要求上交B公司去了，我当时做的分录：借：其他应付款-收购款300万 贷：银行存款：300万 这样就平了。但是 到了今年才知道这笔款不能这样对冲，，要把之前2月份付出去的这笔做成其他应收款B公司，，那我这个月调账应该怎么调整呢？

A收购我们厂，，我们厂是B的下属单位，，，所以A的收购款打给我们厂公户，，我们再公户打款给了B的账户 。原先我以为就是一进一出的所以就用了其他应付款一进一出，但是今年A公司就发了询证函过来上面写着我们欠他款，，还有发现跟我们同样的几个厂他们是把付给B的款记在了其他应收款这个科目，，所以我想着如果A一直认为我们欠他了，那我们是不是也要变成B欠我们，，所以才有了了更改调整为其他应收款的想法，，，那老师帮我分析下，我之前那个2月份账是不是应该挂其他应收款呢

之前那个2月份账 是应该挂其他应收款

那我现在更改以前年度的2月份错账是吗？怎么改，麻烦老师发我下，，，这种情况下人家不会给我出委托书，，我是不是就只能挂账处理咯

看能否出个三方债权债务清偿协议

意思是如有协议，我这账就不用改了吗？没有的话，我就要改回挂在其他应收款上？

是的，你的理解是对的。

我现在更改应该怎么做？还有需要哪些会议，还是说明，作为附件材料呢？

出个三方债权债务清偿协议，三方盖章即可