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问题已解决
老师您好，5月公司支付货款，应该付给A供货商，（5月份系统已做账分录 借应付A 贷 银存 ），查账时发现错付给了B供货商，后6月B供货商将款如数退回，请问我公司付款和收到退款应该如何做账呢
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刚才我是不是给你回复了，借银行存款贷应付账款A。如果你5月份的不修改的话，你直接做这个错的。
06/18 12:52
84785005 
06/18 12:54
不知道是我没表达清楚还是怎样
与深圳没有业务往来 我只要做一笔收款 借银行 贷银行 这样是不是也可以 摘要写清楚
郭老师 
06/18 12:55
好，你之前的往来写错了，应该是B。你写成了A，你这一步没有说清楚是吧？正确的是不是借应付账款？B贷银行放款，根据你的银行回单。
郭老师
06/18 12:55
你回来再做相反的分录。你5月份不修改的情况下，那直接冲这个A就可以了。
84785005
06/18 12:56
正确的做法 是你说的 借应付贷银存 借银存贷应付
84785005
06/18 12:56
如果摘要写清楚 是不是也可以直接借 银行 贷银行
郭老师
06/18 12:58
那你5月份的怎么做的？如果做这个分录的话，5月份的应付账款得冲。
84785005
06/18 12:59
我第一次提问的时候 已经说了 五月份的支付凭证对应的供应商是对的 不做修改 ，而且这边是先账后付
84785005
06/18 12:59
分录是 借苏州 贷银行
84785005
06/18 13:00
但是出纳没看清楚 直接银行付给深圳
84785005
06/18 13:01
6月份的时候 深圳退回这笔 出纳才发现 他付错供应商了
郭老师
06/18 13:02
那现在借银行存款贷苏州
84785005
06/18 13:02
因为与深圳没有业务往来 银行账单只有增一减
郭老师
06/18 13:03
哦，你之前错了，不修改的情况下就这么冲减就可以啦。
84785005
06/18 13:05
老师 我提问就是想解决自己的疑问 就是不动5月份账的情况下 6月做账是不是只用借银行 贷银行 或者还有其他更好的办法
郭老师
06/18 13:10
你6月份只能借银行存款贷应付账款，苏州。
郭老师
06/18 13:10
如果你借银行存款，贷银行存款，你的应付账款有余额的。银行存款也会有余额
84785005
06/18 13:11
应付账款 怎么会有余额呢 银行一进一出 且系统账时正确的
84785005
06/18 13:12
5月份也是银行付苏州（系统账时正确的），只是出纳付款选错供应商深圳了 且与深圳没有业务往来
郭老师
06/18 13:13
借应付
贷银行
借银行
贷银行
银行回单两张
分别是打款和
退回
没有往来了
84785005
06/18 13:16
我没有做应付深圳这一笔 5月做的那笔付款苏州是正确的 所以 不用写借应付贷银存
郭老师
06/18 13:17
那你有重新打款的吗？你怎么没有说你重新打款的？
郭老师
06/18 13:18
我看到的是支付给深圳一张，深圳退回一张
郭老师
06/18 13:18
你给苏州打款的这一笔是什么时间支付的？
84785005
06/18 13:19
5月 记账凭证借苏州贷银存 （但是出纳错选深圳） 我的凭证是对的
郭老师
06/18 13:23
哦，他打款的时候是2万吗？他支付了两次。
84785005
06/18 13:32
老师 我这样 跟你说 5月就是我应该向李四支付1万 且我出凭证已经写了正确的，（先做账后出纳付款）但是一下子付给了张三 （这个只有银行水单 出纳给的）6月份张三退回1万， 我的做法就是借银存贷银存 （因为，5月份账是对的 只是出纳付错供应商了）
84785005
06/18 13:34
可能是我表述的不够清楚
郭老师
06/18 13:38
你好，5月份他就支付了一个1万，然后你账上做的是正确的，他支付的不对，但是你两个不一致是吧？他就支付了一个1万。但是，你为什么账上还挂着预付张三？他没有支付给张三呀。
就说5月份不管其他的。
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