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问题已解决
老师，资产负债表编制完成后，不平衡，差了几千，死活找不到原因
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你好，你看下损益类的科目结转了吗？还有没有余额？
06/18 17:33
郭老师 
06/18 17:38
本年利润的余额加上未分配利润等于资产负债表的未分配利润吗？
郭老师
06/18 17:42
你单位是什么行业的？制造费用或工程施工这些有没有余额？
郭老师
06/18 17:47
制造费用，你最好让他没有余额。你自己做科目余额表吗？或者是平衡表吗？你看一下借贷平衡吧
这手工的还是软件的？手工的你去你的总账余额核对你的资产负债表的余额。
郭老师
06/18 17:53
你看一下你登记总账吧，用你的总账余额核对一下。你现在你要么做科目余额表，要么只能看你的账本
要不没法核对。
郭老师
06/18 17:58
那你科目余额表和你的资产负债表核对一下。科目余额表是平衡的吗？
郭老师
06/18 18:03
你看下你自己能核对吧，你核对不了的话，你发过来我给你看一下。
郭老师
06/18 18:04
可以的，可以先看一下的。
郭老师
06/18 18:12
那就是这个问题，一般最好这个制造费用不要有余额。
郭老师
06/18 18:14
不用客气，工作愉快。
84785016 
06/18 17:37
结转了，没有余额
84785016
06/18 17:40
等于的，有检查，我都自己编了两年的会计报表，都是平衡的，就这个月不知道哪里出问题了，头疼死我了
84785016
06/18 17:45
就是生产制造行业，制造费用有余额，都加到存货了的
84785016
06/18 17:48
本来是金蝶软件的，但是软件自动的报表数据库出问题了，打不开，我就一直自己根据余额表编制了
84785016
06/18 17:54
科目余额表是金蝶软件导出来的啊
84785016
06/18 18:00
科目余额表是平衡的
84785016
06/18 18:04
好的，老师，我先看看
84785016
06/18 18:11
老师你说的对，我查到了，还是跟制造费用有关，我居然把制造费用余额搞到贷方了，肯定不平
84785016
06/18 18:13
是的呢，浪费我一下午的时间了
84785016
06/18 18:14
谢谢老师了哈，麻烦你好大会了
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